Sesión 1: Fundamentos de la Gestión de Tesorería y Configuración del SIAF

1. Introducción a la Gestión de Tesorería

   • Definición y alcance de la gestión de tesorería.
   • Funciones y responsabilidades del gestor de tesorería.
   • Importancia de la gestión de tesorería en el sector público.

2. Configuración del Módulo de Tesorería en el SIAF

   • Estructura y funcionalidades del módulo de tesorería en el SIAF.
   • Configuración inicial de parámetros y cuentas bancarias.
   • Procedimientos de seguridad y acceso al sistema.

3. Registro y Control de Operaciones de Tesorería

   • Proceso de registro de ingresos y egresos en el SIAF.
   • Conciliación bancaria y seguimiento de movimientos financieros.
   • Generación de reportes de tesorería para análisis y control.

Sesión 2: Procesos Avanzados de Gestión de Tesorería en el SIAF

1. Operaciones de Ingresos

   • Registro detallado de ingresos: procedimientos y recomendaciones.
   • Control de cuentas por cobrar y seguimiento de deudores.
   • Automatización de procesos de ingresos: importancia y ventajas.

2. Operaciones de Egresos

   • Gestión eficiente de pagos: desde la solicitud hasta la autorización.
   • Control de cuentas por pagar y gestión de proveedores.
   • Herramientas del SIAF para la optimización de procesos de egresos.

3. Reportes Específicos de Tesorería

   • Interpretación y análisis de reportes financieros generados por el SIAF.
   • Reportes para la toma de decisiones estratégicas en la gestión de tesorería.
   • Personalización de reportes según las necesidades de la entidad.

Sesión 3: Planificación Financiera y Gestión de Riesgos en el SIAF

1. Elaboración de Presupuestos de Tesorería

   • Proceso de elaboración y ejecución de presupuestos en el SIAF.
   • Análisis de desviaciones y ajustes presupuestarios.
   • Importancia de la planificación financiera en la gestión de tesorería.

2. Gestión de Riesgos Financieros

   • Identificación y evaluación de riesgos financieros en el SIAF.
   • Estrategias para mitigar riesgos y asegurar la estabilidad financiera.
   • Herramientas y funcionalidades del SIAF para la gestión de riesgos.

3. Casos Prácticos y Simulaciones

   • Análisis de casos reales de gestión de tesorería en el SIAF.
   • Simulaciones de situaciones financieras complejas para la aplicación de conocimientos.
   • Retroalimentación y discusión guiada para el aprendizaje colaborativo.